Für ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Zürich suchen wir Sie als Risk ManagerIn / SpecialistIn

Ihre Hauptaufgaben sind:

Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems Wilshire, insbesondere für das Modul Axiom (Fixed Income)

Risikomessungen und Performanceattribution für institutionelle Funds und Mandate

Zusammenarbeit mit Portfoliomanagement und Sales, Durchführung von ad-hoc Analysen, Unterstützung bei Präsentationen

Programmieraufgaben (SQL, VB, Access, Excel) zur Datenpflege

Mittelfristig Einarbeitung in weitere Risikomanagementsysteme, z.B. Wilshire (Atlas, Spectrum), RiskMetrics, Mig21

Sie bringen mit:

Hochschulabschluss (Mathematik oder Wirtschaft mit Ausrichtung Statistik / Ökonometrie / Finanztheorie, ev. mit Zusatzausbildung (CFA, AZEK, FRM)

Leistungsausweis in den Bereichen Risikomanagement (insb. Marktrisikomanagement) und / oder quantitative Analyse (z.B. als Risk Manager oder als quantitativer Analyst bei einem Vermögensverwalter, im Trading oder bei einem Hedge Fund)

Gute Kenntnisse der Finanzmärkte und gute Programmierkenntnisse von Vorteil (höhere Programmiersprache, VB, SQL, etc.), in den Bereichen Datenimport und Datenkonversion

Selbständige, flexible und gewissenhafte Arbeitsweise und guter Kommunikator

Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Idealalter 30 - 45

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Für eine rasche Bearbeitung Ihrer Bewerbung können Sie uns in einem ersten Schritt auch Ihren aussagekräftigen Lebenslauf und Motivationsschreiben per Mail (max. 4MB) zukommen lassen

Hanspeter Steffen

activa selection ag
8953 Dietikon
Tel:  +41 44 746 40 70
Fax: +41 44 746 40 79

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